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弱势中重视规模控制 富国债基杠杆份额提前结募

2019-10-20 22:48

  晨报记者 陈重博

  每经记者 李娜 发自成都

  新基金发行一天后主动“关门”谢客,这在今年低迷的市况中实属罕见。富国基金今日公告称,昨日首发的债券基金杠杆份额富国天盈B于今日起结束募集。

  和近期低迷的股票型新基金发行市场相比,债券型基金无论是在发行数量还是发行规模都占据了上风。昨日成立的光大保德信信用添益债券型基金首募金额超过26亿元,募集结束的南方中证50债基募集金额接近30亿元。

  据了解,分级债基富国天盈按照7:3的配比原则,分成A、B两类份额,并各自独立发售。其中,天盈A每六个月开放一次,当前的约定年收益率为4.55%。天盈B则类似于嵌入了3.33倍的初始杠杆。在募集完成后,两类份额的资产将合并运作。

  而本周一发行的富国天盈分级B,更是于一天之内完成募集,且机构和大客户的资金就超过六成。于昨日上市的国投瑞银双债添利基金,其场内持有人中机构也不少。和之前上市的股票型LOF基金散户居多的情况相比,有着截然不同的差别。

  昨日,作为天盈B的发行当日,来自机构与券商等大客户的天盈B认购规模已近10亿元。富国基金称,考虑到债市环境以及投资人利益等综合因素,于5月17日起结束天盈B认购。

  债基首发 机构“买断”六成

  除了富国的新债基外,之前结束募集的南方中证50债券基金也取得了不错的发行成绩。该基金募集资金近29亿元,逼近30亿元的规模上限,其中个人投资者和机构投资者的认购比例约为7:3。有业内人士表示,产品设计的稀缺性和公司的综合实力,是该债基获得认可的主要原因。

  3000点震荡不断,股票型新基金发行也困境不断,而债券型基金的热度则不断上升。从最近成立的新基金来看,机构显然更青睐债券基金。

  受此鼓舞,近阶段债基的发行也进入井喷,各类新债基品种可谓层出不穷。易方达安心回报债券型基金将于本周四起全国公开发行。该产品设计以“力争战胜通胀和三年期银行定期存款利率”为投资目标,定位于“养老投资工具”,将由易方达固定收益部总经理钟鸣远担任。

  据了解,富国天盈分级B募集上限为15亿元,于本周一发行当天便完成募集。当日机构和大客户的认购资金合计就已超过10亿元,将六成规模收入囊中。

  另外,汇添富可转债基金已于昨日发行。数据显示,今年以来,可转债基金收益为正,跑赢了大部分股票型基金。业内人士表示,可转债基金是投资者在调整市控制风险,获取超额收益的配置选择。

  而昨日上市的国投瑞银双债添利基金,从其上市交易书也可以看出机构对债基的青睐。

  目前正在发行的中欧鼎利分级债基拟任经理聂曙光表示,从通胀结构上看,价格上涨的势头得到了一定遏制,在翘尾因素逐渐减弱的下半年,通胀可能出现向下态势。随着经济增速逐渐放缓,未来债市可能进入“小牛市”,迎来建仓期的新债基配置优势凸显。

  其上市交易书显示,场内机构投资者持有的该基金的上市交易份额为1.7亿份,占场内基金份额比例为94.05%;场内个人投资者持有的上市交易的基金份额为1074.68万份,占上市交易场内基金份额比例为5.95%。

  近期持续震荡的市场行情,也提升了投资者对于保本基金的需求。日前,银华基金旗下第二只保本基金——银华永祥保本基金已正式获得批准,将于近日开始发行,该基金采取双基金经理制度,由银华基金固定收益部总监姜永康和于海颖共同管理。而南方保本混合型基金将于5月27日首发,业内专家预测,鉴于南方保本基金募集规模上限为50亿元,有望刷新今年以来保本基金的最大IPO规模。

  其前十大持有人中,有国元黄山1号限定性集合计划,光大永明人寿保险公司和中航证券有限公司,持有份额均超过3000万份。而中国出口信用保险公司、中国钢研科集团公司、西南证券公司和申银万国公司持有的份额也全部超过2000万份。

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