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美高梅4858官方网站国投瑞银瑞和沪深300指数分级

2019-11-04 02:25

  国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金通过场外、场内两种方式公开发售。发售结束后,投资者场外认购所得的全部份额将确认为瑞和300份额;投资者场内认购所得的全部份额将按1∶1的比率确认为瑞和小康份额与瑞和远见份额。该基金成立后,瑞和300份额接受场外与场内申购和赎回;瑞和小康份额、瑞和远见份额只上市交易,不接受申购和赎回。

  本基金是如何分级的?

  在任一运作周年内,如果瑞和300份额的基金份额净值小于或等于1元,则瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值相等,且等于瑞和300份额的基金份额净值。(全景网/陈丹蓉)

  瑞和小康与瑞和远见的基金净值是如何分成和计算的?

  全景网9月14日讯 国投瑞银基金周一公告称,国内首只分级指数基金——国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金自9月17日起至9月30日公开发售,募集规模上限为120亿元(不包含利息)。

  答:本基金内含的杠杆机制的原理在于不同投资者对于市场收益水平预期的不同,预期市场小幅上涨的瑞和小康与预期市场大幅上涨的瑞和远见相互之间提供杠杆收益"选择权",并通过对运作周年内净值增长部分不同的分成比例来实现。

    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  答:成立后会公布三个基金份额净值,分别是:基础份额净值即瑞和300份额的基金份额净值、瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值。

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  本基金成立后会公布几个基金净值?

  在任一运作周年内,如果瑞和300份额的基金份额净值大于1.000元,则在每份瑞和小康份额与每份瑞和远见份额各自获得1元净值的基础上,该基金将以年阀值为基准,将瑞和300份额的基金份额净值超出1元的部分划分成年阀值以内和年阀值以外的两个部分,与此相对应,对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以内的部分,由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按8∶2的比例分成;对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以外的部分,由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按2∶8的比例分成。

  国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金(下称本基金)是一只什么基金产品?

  该基金自成立之日起按运作周年滚动存续。一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额构成一对份额组合,一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合的净值之和将等于两份瑞和300份额的净值。

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  该基金的基金份额包括国投瑞银瑞和沪深300指数基金之基础份额(简称"瑞和300份额")、国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额(简称"瑞和小康份额")与国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见份额(简称"瑞和远见份额")。其中,瑞和小康份额与瑞和远见份额的基金份额配比始终保持1∶1的比率不变。

  当瑞和300份额的净值>1元时:

  该基金投资的标的指数为沪深300指数。股票投资占基金资产的比例为85-95%,原则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80%;除股票以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  答:该基金是一只基于指数化投资的分级基金产品,其中分级份额内含杠杆机制,在市场上涨的时候有机会获得超越指数的投资收益,属于指数基金的创新品种。

  据测算,今年前8个月,市场上表现最好的沪深300指数基金实现53.91%的正收益,如果国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金同期成立且与该指数基金收益相当,其瑞和远见份额的净值增长率将有望达到74.25%,将会领先同期市场上的所有其它指数基金。

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  本基金可以作为一只普通的沪深300指数基金进行投资吗?

  答:可以。本基金的杠杆机制体现在瑞和小康与瑞和远见两级份额上。在瑞和300基金净值在1元以上时,当市场小幅上涨,瑞和小康将获得1.6倍杠杆,当市场上涨幅度较大时,瑞和远见最大可获得1.6倍杠杆。

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